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初回分析日 08/10/19
最終更新日 08/10/19 |
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■基本データ（簡易版）
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| 株価(08/10/17終値) |
1,086 |
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直近の決算ＥＰＳ |
218 |
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| PER |
5.0倍 |
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発行済株数 |
9,900,000 |
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| 配当金 |
67 |
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配当利率 |
6.2% |
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| 時価総額 |
107.5億 |
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過去3年平均ＲＯＥ |
15.3% |
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| 流動資産 |
237.7億 |
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固定資産 |
54.5億 |
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| 負債 |
155.3億 |
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自己資本 |
1,384 |
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| キャッシュ |
82.4億 |
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１株キャッシュ |
832 |
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| PBR |
0.78倍 |
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■何をしている企業？
バックオフィスサポートと自販機サービスが主力事業
イオングループ向け売り上げ約５割
■過去のデータ
| 【業績】 |
売上高
(百万円) |
営業利益
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
当期利益
(百万円) |
1株利益
(円) |
| 連03. 02 |
36,161 |
1,900 |
2,028 |
1,209 |
122 |
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| 連04. 02 |
39,167 |
1,775 |
1,887 |
1,827 |
185 |
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| 単05. 02 |
41,602 |
2,127 |
2,083 |
1,211 |
122 |
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| 単06. 02 |
47,459 |
2,416 |
2,432 |
1,443 |
146 |
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| 単07. 02 |
57,372 |
2,935 |
2,980 |
1,735 |
175 |
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| 単08. 02 |
66,664 |
3,577 |
3,670 |
2,159 |
218 |
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| 単09. 02予 |
71,000 |
3,800 |
3,885 |
2,257 |
228 |
| 【財務】 |
純資産
(百万円) |
総資産
(百万円) |
有利子負債
(百万円) |
自己資本
比率 |
自己資本
増減率 |
| 連03. 02 |
4,718 |
16,014 |
0 |
29.5% |
- |
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| 連04. 02 |
6,448 |
15,450 |
0 |
41.7% |
36.7% |
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| 単05. 02 |
9,526 |
20,573 |
0 |
46.3% |
47.7% |
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| 単06. 02 |
10,843 |
22,028 |
0 |
49.2% |
13.8% |
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| 単07. 02 |
12,277 |
26,638 |
0 |
46.1% |
13.2% |
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| 単08. 02 |
13,701 |
29,236 |
0 |
46.9% |
11.6% |
| 【CF 他】 |
営業CF
(百万円) |
投資CF
(百万円) |
財務CF
(百万円) |
現預金
(百万円) |
ROE |
| 連03. 02 |
2,165 |
3,333 |
△120 |
5,925 |
- |
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| 連04. 02 |
560 |
△6,186 |
△120 |
1,981 |
32.7% |
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| 単05. 02 |
2,062 |
△166 |
1,638 |
6,715 |
15.2% |
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| 単06. 02 |
1,326 |
△1,861 |
△196 |
5,985 |
14.2% |
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| 単07. 02 |
3,134 |
△2,253 |
△435 |
6,031 |
15.0% |
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| 単08. 02 |
2,410 |
△1,294 |
△522 |
7,024 |
16.6% |
| 【利益率】 |
営業
利益率 |
経常
利益率 |
当期
利益率 |
総資本
経常利益率 |
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| 連03. 02 |
5.3% |
5.6% |
3.3% |
12.7% |
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| 連04. 02 |
4.5% |
4.8% |
4.7% |
12.2% |
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| 単05. 02 |
5.1% |
5.0% |
2.9% |
10.1% |
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| 単06. 02 |
5.1% |
5.1% |
3.0% |
11.0% |
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| 単07. 02 |
5.1% |
5.2% |
3.0% |
11.2% |
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| 単08. 02 |
5.4% |
5.5% |
3.2% |
12.6% |
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■08年02月度決算をチェック
売上高は前期比＋１６．２％増加
営業利は前期比＋２１．９％増加
経常利は前期比＋２３．２％増加
当期利は前期比＋２４．５％増加
08年度も増収増益でした
20％の増益と好調ですが09年度がどうなるか気になりますね
大株主であり、主要取引先であるイオンがやや不調ですし
イオングループ全体で元気がありませんのでチェルトに影響がないか心配ですね
※イオングループが間接所有も含め約７５％所有）
※売上げの５０％弱がイオングループ
ただ09年度の中間決算は会社予想より↑でした
通期も達成すれば今の株価は十分割安ですね
固定比率も低く財務も悪くないですね
やや収益力が弱いので
ＥＰＳ ２００円 と 営業利益率 ５％がチェックの目安でしょうか
現在株価は低水準で推移しており
ＰＥＲ ５倍 ＰＢＲ ０．７８倍 配当利率 ６．２％
時価 １０７．５億 現預金 ７０．２億 有利子負債 ０
実質 ３７．３億ですから １年の営業利益とほぼ同等
だいぶ過小評価されてますね
将来的に安定した業績と増配が期待できるようであれば
投資先として面白いでしょうね
■株価検討
EPSの増加を５％で考えます
| |
予想EPS |
予想株価
(PER10倍) |
現株価
との比較 |
キャッシュの
増加 |
管理人の
評価値 |
| １年度 |
229 |
2,290 |
2.1倍 |
1,062 |
3,351 |
| ２年後 |
240 |
2,404 |
2.2倍 |
1,302 |
3,706 |
| ３年後 |
252 |
2,525 |
2.3倍 |
1,555 |
4,079 |
| ４年後 |
265 |
2,651 |
2.4倍 |
1,820 |
4,470 |
| ５年後 |
278 |
2,783 |
2.6倍 |
2,098 |
4,881 |
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